拓山重工: 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告全球新消息

2023-05-30 20:29:31 来源 : 证券之星

证券代码：001226 证券简称：拓山重工公告编号：2023-056

安徽拓山重工股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

(相关资料图)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 30 日召

开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用

闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资

金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 28,500.00 万元（含本数）

的闲置募集资金和总额不超过 10,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金

管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之

日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。现将具体情况

公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽拓山重工股份有限公司首次公开

发行股票的批复》（证监许可[2022]788 号）核准，并经深圳证券交易所同意，

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）18,666,700 股，每股面值 1.00 元，发

行价格为人民币 24.66 元/股，募集资金总额为人民币 46,032.08 万元，扣除相

关发行费用 5,827.67 万元后，实际募集资金净额为人民币 40,204.41 万元。募

集资金已于 2022 年 6 月 17 日划至公司募集资金专项账户。上述募集资金到位情

况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天

健验〔2022〕279 号）。

根据《安徽拓山重工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公

司本次发行的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：万元

拟以募集资金

序号项目名称投资总额

投入

合计 45,170.77 40,204.41

二、募集资金管理情况

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法

律、法规和规范性文件规定，公司和保荐机构民生证券、募集资金专户开户银行

分别中国建设银行股份有限公司广德支行、上海浦东发展银行宣城分行营业部签

订了募集资金三方监管协议，募集资金在上述银行进行了专户存储。截至 2022

年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额情况如下：

截至 2022 年 12

序号募集资金专户开户银行账号月 31 日账户余额

（万元）

小计 875.90

截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际结余募集资金 31,675.90 万元，其中，

募集资金专户存储余额 875.90 万元，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的

银行理财产品金额 30,800.00 万元。

三、本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的计划

（一）募集资金闲置原因

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进

度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。

（二）投资目的

为提高资金使用效率，在确保不影响募投项目建设、公司正常经营、资金安

全的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，以更好地

实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估，拟使用闲置募集

资金投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的银行理财产品。该等现

金管理产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用

作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估，拟使用自有资金

投资于安全性高、流动性好的现金管理产品，投资渠道包括但不限于商业银行、

证券公司等金融机构。

（四）投资额度及期限

公司拟使用总额不超过 28,500.00 万元（含本数）的闲置募集资金和总额

不超过 10,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理额

度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上

述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

（五）实施方式

经股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使该项

投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

（六）现金管理的收益分配

公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会

及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

（七）信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

资的具体收益不可预期。

（二）风险控制措施

券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品。

将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制

和监督，严格控制资金的安全。

金使用情况进行审计、核实。

以聘请专业机构进行审计。

五、截止公告日前十二个月内，公司募集资金购买理财产品情况如下：

序购买金额预计年化资金是否投资收益关联

受托方产品名称产品类型产品期限

号（万元）收益率来源赎回（万元）关系

利多多公司添 2022 年 7

上海浦东发展闲置

利 22JG7371 期保本浮动月 20 日至 1.3%-

人民币对公结收益型 2022 年 10 3.4%

公司宣城分行资金

构性存款月 20 日

公司稳利 2022 年 8

上海浦东发展 1.35%或闲置

（1 个月早鸟收益型 2022 年 9

公司宣城分行 3.25% 资金

款）月1日

苏州农商银行 2022 年 8

江苏苏州农村闲置

机构结构性存保本浮动月 1 日至 1.44%-

款 2022 年第四收益型 2022 年 8 3.10%

有限公司资金

百七十二期月 31 日

利多多公司稳

利 22JG3762 期 2022 年 9

上海浦东发展 1.35%或闲置

（1 个月网点保本浮动月 2 日至

专属 B 款）人收益型 2022 年 10

公司宣城分行 3.10% 资金

民币对公结构月8日

性存款

苏州农商银行 2022 年 9

江苏苏州农村闲置

机构结构性存保本浮动月 1 日至 1.44%-

款 2022 年第五收益型 2022 年 9 3.05%

有限公司资金

百四十期月 30 日

利多多公司稳

上海浦东发展利 22JG3809 期 1.30%或闲置

保本浮动月 10 日至

收益型 2022 年 11

公司宣城分行款）人民币对 3.10% 资金

月 10 日

公结构性存款

利多多公司稳

上海浦东发展利 22JG3810 期 1.30%或闲置

保本浮动月 10 日至

收益型 2023 年 01

公司宣城分行款）人民币对 3.10% 资金

月 10 日

公结构性存款

苏州农商银行 2022 年 10

江苏苏州农村闲置

机构结构性存保本浮动 2，月 10 日至 1.44%-

款 2022 年第六收益型 500.00 2022 年 12 3.15%

有限公司资金

百三十九期月 10 日

利多多公司稳 2022 年 10

上海浦东发展闲置

利 22JG7954 期保本浮动月 24 日至 1.30%或

人民币对公结收益型 2022 年 12 3.20%

公司宣城分行资金

构性存款月 30 日

利多多公司稳

利 22JG3852 期 2022 年 11

上海浦东发展 1.30%或闲置

(1 个月早鸟保本浮动月 1 日至

款）人民币对收益型 2022 年 12

公司宣城分行 3.10% 资金

公结构性存款月1日

利多多公司稳

利 22JG3853 期 2022 年 11

上海浦东发展 1.30%或闲置

(3 个月早鸟保本浮动月 1 日至

款）人民币对收益型 2023 年 2

公司宣城分行 3.10% 资金

公结构性存款月1日

利多多公司稳

利 22JG3878 期 2022 年 11

上海浦东发展 1.30%或闲置

（1 个月早鸟保本浮动月 14 日至

款）人民币对收益型 2022 年 12

公司宣城分行 3.05% 资金

公结构性存款月 14 日

上海浦东发展利多多公司稳 2022 年 12 1.3%或闲置

利 22JG3923 期保本浮动

（1 个月网点收益型

公司宣城分行 2023 年 1 2.9% 资金

专属 B 款）人月6日

民币对公结构

性存款

苏州农商银行 2022 年 12

江苏苏州农村 1.44%或闲置

机构结构性存保本浮动月 20 日至

款 2022 年第七收益型 2023 年 1

有限公司 3.0% 资金

百七十五期月 20 日

苏州农商银行 2022 年 12

江苏苏州农村闲置

机构结构性存保本浮动月 30 日至 1.44%-

款 2022 年第一收益型 2023 年 04 3.20%

有限公司资金

千零二期月 04 日

苏州农商银行 2023 年 01

江苏苏州农村闲置

机构结构性存保本浮动月 03 日至 1.44%-

款 2022 年第八收益型 2023 年 03 3.15%

有限公司资金

百零四期月 03 日

马鞍山农村商闲置

单位 7 天通知保本浮动

存款收益型

行资金

中国银行股份（安徽）对公闲置

保本浮动月 11 日至 1.30%-

收益型 2023 年 01 3.14%

分行 202326666 资金

月 31 日

利多多公司稳

利 23JG3013 款 2023 年 01

上海浦东发展 1.30%或闲置

（18 天新春特保本浮动月 13 日至

别款）人民币收益型 2023 年 01

公司宣城分行 2.80% 资金

对公结构性存月 31 日

款

利多多公司稳

上海浦东发展利 23JG3012 款 1.30%或闲置

保本浮动月 16 日至

收益型 2023 年 04

公司宣城分行款）人民币对 3.00% 资金

月 17 日

公结构性存款

利多多公司稳

利 23JG3034 款 2023 年 02

上海浦东发展 1.30%或闲置

（1 个月网点保本浮动月 01 日至

专属 B 款）人收益型 2023 年 03

公司宣城分行 2.95% 资金

民币对公结构月 01 日

性存款

苏州农商银行 2023 年 02

江苏苏州农村 1.38%或闲置

机构结构性存保本浮动月 01 日至

款 2023 年第六收益型 2023 年 2

有限公司 3.00% 资金

十三期月 28 日

中国银行股份（安徽）对公闲置

保本浮动月 03 日至 1.30%或

收益型 2023 年 02 3.19%

分行 202327798 资金

月 28 日

挂钩汇率区间

累计型法人人 2023 年 02

中国工商银行闲置

民币结构性存保本浮动月 07 日至 1.40%或

款产品-专户型收益型 2023 年 08 3.24%

广德支行资金

期F款

中国银行股份（安徽）对公闲置

保本浮动月 01 日至 1.30%或

收益型 2023 年 03 3.30%

分行 202328959 资金

月 31 日

挂钩汇率区间

累计型法人人 2023 年 03

中国工商银行闲置

民币结构性存保本浮动月 07 日至 0.95%或

款产品-专户型收益型 2023 年 03 2.94%

广德支行资金

期A款

利多多公司添 2023 年 03

上海浦东发展闲置

利 23JG5363 期保本浮动月 07 日至 1.30%或

人民币对公结收益型 2023 年 09 3.40%

公司宣城分行资金

构性存款月 07 日

苏州农商银行 2023 年 03

江苏苏州农村闲置

机构结构性存保本浮动月 09 日至 1.38%或

款 2023 年第一收益型 2023 年 07 3.10%

有限公司资金

百五十八期月 03 日

中国银行股份 (安徽)对公结闲置

保本浮动月 03 日至 1.30%或

收益型 2023 年 04 3.16%

分行 202330873 资金

月 28 日

中国银行股份 (安徽)对公结保本浮动 2023 年 04 1.30%或闲置

有限公司宣城构性存款收益型月 03 日至 3.45% 募集

分行 202330863 2023 年 09 资金 - 无

月 28 日

挂钩汇率区间

累计型法人人 2023 年 04

中国工商银行闲置

民币结构性存保本浮动月 10 日至 0.95%或

款产品-专户型收益型 2023 年 04 2.94% 无

广德支行资金

期A款

华泰证券聚益 0.5%- 闲置

华泰证券股份保本浮动月 06 日至

有限公司收益型 2023 年 05

璃期货） 4.5% 资金

月 18 日

苏州农商银行 2023 年 04

江苏苏州农村闲置

机构结构性存保本浮动月 10 日至 1.38%或

款 2023 年第二收益型 2023 年 05 2.99%

有限公司资金

百二十一期月 15 日

苏州农商银行 2023 年 04

江苏苏州农村闲置

机构结构性存保本浮动月 14 日至 1.38%或

款 2023 年第二收益型 2023 年 05 2.99%

有限公司资金

百三十三期月 19 日

利多多公司添 2023 年 04

上海浦东发展闲置

利 23JG3200 期保本浮动月 21 日至 0.25%或

人民币对公结收益型 2023 年 07 3.10%

公司宣城分行资金

构性存款月 21 日

挂钩汇率区间

中国工商银行累计型法人结闲置

保本浮动月 05 日至 1.4%或无

收益型 2023 年 11 3.24%

广德支行型 2023 第 157 资金

月 06 日

期P款

华泰证券聚益闲置

华泰证券股份保本浮动月 19 日至 0.5%或

有限公司收益型 2023 年 6 4.5%

（玻璃期货）资金

月 29 日

六、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目

建设、公司正常经营、资金安全的情况下进行的，可以提高公司资金使用效率获，

得一定的资金收益，有利于实现公司及股东利益的最大化；且不会影响公司日常

经营和募投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。

七、本次现金管理履行的审议程序和相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2023 年 5 月 30 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于使

用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集

资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 28,500.00 万元（含本

数）的闲置募集资金和总额不超过 10,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现

金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过

之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

（二）监事会审议情况

公司于 2023 年 5 月 30 日召开第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使

用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司在确保不

影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用闲置募集资金和自有资金

进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司募集

资金管理制度》等相关规定，该事项也不存在变相改变募集资金投向和损害公司

及股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理

的事项。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况

下，使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增

加资金收益，为公司及股东获取更多投资回报，符合《上市公司监管指引第 2 号

——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规

则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范

运作》及《募集资金管理制度》等规范性文件的要求。因此，我们同意使用闲置

募集资金及自有资金进行现金管理的事项。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司董事

会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳

证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—

—主板上市公司规范运作》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用

途的情形，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，符合公司和全体股东的利

益。

综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事

项无异议。

八、备查文件

（一）《安徽拓山重工股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

（二）《安徽拓山重工股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；

（三）《安徽拓山重工股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议

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